테마가 얼마나 갈지 고민되지 않으세요?

늘 테마 정리를 하지만, 이 테마가 얼마나 갈지, 이렇게 상승한 상태에서 사야하나 아니면 곧 꺽일테니 보기만 해야하나 고민을 해왔다.

방산주는 내가 장렬히 전사하기 전 이 테마가 급등하기 전부터 관심이 있었다. 들어가기 전에 산업을 확실히 알고 들어가고자 분석하는 사이에 급격히 올라가는 바람에, 이건 놓쳤나보다 하고 다른 것들을 신경쓰는 사이 올라가다 멈추고, 이제 끝인듯 하면 다시 올라가는 걸 보면서 속쓰림을 느껴왔다(참고로, 이제는 산업분석과 테마는 예전처럼 깊게 자세히 분석하지 않는다). 이런 현상을 최대한 막아보기 위해서, 테마의 유효기간이 어느 정도나 되는지, 어떤 테마는 좀더 오래가고, 어떤 테마는 빨리 끝나는지, 시장을 좀 관찰해보고자 주별로 테마를 분석을 해봤다. 앞으로도 내가 감이 올때까지는 이 분석은 지속하지 않을까 싶다.

 

테마별 주요 종목들 수익률

• LNG: 3월 2일 트럼프 의회 연설에서 알래스카 LNG 프로젝트에 한국, 일본등이 참여하기를 바란다는 언급을 한 첫주였던 3월 첫째주의 관련주들은 엄청난 강세를 보였고, 특히나 개별 호재들이 결합된 종목들은 50-60%의 상승세 보임. 뉴스가 나온 첫주이고, 다음주까지는 관련 소식이 이어진다면 좀더 강세를 보일수 있겠지만 아직 구체적으로 미국과 논의를 진행하고 있는 것이 아니고, 트럼프가 워낙 왔다갔다 하는 사람이기 때문에 장기적으로 계속 간다고 생각하기 보다는 좀 쉬었다가 진행사항과 관련된 뉴스가 나오면서 단기적인 상승세를 보이지 않을까....조심스럽게 예상해 봄
• 방산/미함정/조선 : 관련업체들은 상승 위에서 언급했듯이 어느정도 테마 유효기간이 끝난 듯하면, 트럼프가 도와주고, 젤렌스키가 도와주기 때문에 전쟁이 완전히 끝날때까지는, 그리고 중국이 타이완에 대한 도발이 계속되는 한, 미국이 아시아태평양을 포기하지 않는 한 잊어버릴만하면 강세를 보일 듯함. 그러나 확실히 핫한 이슈가 잦아들었던 전주에는 수익률이 좋지 않은데, 많이 상승했던 종목들 중심으로 하락률이 컸음
• 한한령 해제: 같은 이슈로 묶여 있는 엔터, 화장품 주들은 관련 뉴스가 보도가 되거나 언급이 되면 강하게 상승하고, 특히 실적이 호전중이라거나 신제품을 개발한 소식과 맞물리면 15% 이상의 상승을 보이지만, 워낙 오래된 이슈고, 중국의 태도변화도 커서 2-3일뒤에는 다시 주가가 급락하는 경우가 많아 길게 투자하기에는 리스크 커보임
• M&A: 메타나 TSMC와 같은 전세계 주도 업체가 관심을 보이는 M&A경우 관련주들의 주가를 높이 끌어올리는 경향이 있지만, 뉴스가 발표된 그 1-2일의 상승이후 그 수준의 반 이상으로 하락하는 경우가 많아 단타 투자에 적합하나 뉴스가 내 눈에 들어오는 순간 이미 주가가 날라가 있는 상황이기 때문에 나의 투자 성향과는 전혀 맞지 않음
• 로봇: 거의 1~2달 '로봇'이라는 이름만 붙으면 모두다 상승했는데, 전반적인 상승세는 꺾이고, 과한 상승을 보인 종목들 중심으로 하락세 커지는 양상. 로봇주는 대기업들 대부분이 투자를 진행하고 있고, 해외 업체들과의 협력도 진행중이고, 전세계적으로 로봇산업에 대한 관심이 높아져있는 상황이기 때문에 긍정적인 뉴스가 나타날때마다 반짝 할수는 있을 것으로 보임. 그러나 대세 상승이었던 로봇주들 대부분의 상승이 실적이 동반되지 않는 경우가 대부분이었기 때문에 좋은 소식이 있을때 아주 단기로 들어갈 수 있을 정도가 아닐까 추측해 봄. 그러나 이것은 계속 관찰할 필요 있음

시장 자료를 바탕으로 블로거가 직접 작성

* 주가는 2월 21일 종가, 2월 28일 종가, 3월 7일 종가를 기준으로 했습니다

* 종목은 거래량이 늘면서 5% 이상 상승한 종목들 정리하면서 나타난 종목들 중심으로 정리했습니다